中欧瑾尚混合A
(013830)
|
|
|
累计净值：1.0385
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 1.0385 | -0.43% |
| 2026-05-13 | 1.0430 | -0.09% |
| 2026-05-12 | 1.0439 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.0452 | -0.26% |
| 2026-05-08 | 1.0479 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.0476 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 1.0481 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.0457 | -0.37% |
|
基金全称
|
中欧瑾尚混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
刘勇 袁田
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.3535亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.87%
|
|
最近一月
|
-0.32%
|
|
最近三月
|
0.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.06%
|
|
最近两年
|
13.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 64,500.00 | 1,892,430.00 | 3.20 |
| 002415 | 海康威视 | 55,600.00 | 1,691,352.00 | 2.86 |
| 600755 | 厦门国贸 | 186,800.00 | 1,195,520.00 | 2.02 |
| 600039 | 四川路桥 | 107,800.00 | 1,085,546.00 | 1.84 |
| 301216 | 万凯新材 | 39,900.00 | 1,058,547.00 | 1.79 |
| 600482 | 中国动力 | 31,600.00 | 990,028.00 | 1.68 |
| 09858 | 优然牧业 | 251,000.00 | 855,454.94 | 1.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 77,200.00 | 843,024.00 | 1.43 |
| 601000 | 唐山港 | 174,800.00 | 819,812.00 | 1.39 |
| 600012 | 皖通高速 | 48,700.00 | 752,415.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,880,499.00 | 8.26 | 33.14 |
| 金融业 | 1,914,954.00 | 3.24 | 13.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,892,430.00 | 3.20 | 12.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,572,227.00 | 2.66 | 10.67 |
| 建筑业 | 1,245,257.00 | 2.11 | 8.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,195,520.00 | 2.02 | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,270.00 | 0.90 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,502.00 | 0.75 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,352.00 | 0.57 | 2.30 |
| 采矿业 | 300,284.00 | 0.51 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 271,115.00 | 0.46 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 145,098.00 | 0.25 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.55 | 60.38 | 5.59 | 59,075,324.50 |
| 2025-12-31 | 39.29 | 58.73 | 2.58 | 58,344,224.76 |
| 2025-09-30 | 33.09 | 53.16 | 11.11 | 58,224,133.65 |
| 2025-06-30 | 37.71 | 48.60 | 13.64 | 55,404,645.61 |
| 2025-03-31 | 39.19 | 27.44 | 2.94 | 53,747,527.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 袁田 | 255 | 3.87 |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 556 | 12.55 |
| 2021-11-03 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 1388 | -0.36 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
