中欧瑾尚混合A
(013830)
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累计净值：1.0095
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0095 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 1.0103 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.0108 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.0118 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.0120 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0122 | 0.08% |
| 2026-11-05 | 1.0114 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.0113 | 0.07% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 袁田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.48%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,400.00 | 752,940.00 | 2.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 42,500.00 | 402,900.00 | 1.12 |
| 002683 | 广东宏大 | 12,200.00 | 339,892.00 | 0.94 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 8,600.00 | 253,528.00 | 0.70 |
| 689009 | 九号公司 | 6,782.00 | 251,612.20 | 0.70 |
| 600039 | 四川路桥 | 28,700.00 | 250,551.00 | 0.70 |
| 688279 | 峰岹科技 | 791.00 | 157,654.21 | 0.44 |
| 000683 | 博源化工 | 26,800.00 | 155,172.00 | 0.43 |
| 001221 | 悍高集团 | 4,500.00 | 146,880.00 | 0.41 |
| 600985 | 淮北矿业 | 8,700.00 | 138,069.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,611,048.20 | 4.47 | 49.49 |
| 金融业 | 495,685.00 | 1.38 | 15.23 |
| 采矿业 | 477,961.00 | 1.33 | 14.68 |
| 建筑业 | 259,155.00 | 0.72 | 7.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253,528.00 | 0.70 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,654.21 | 0.44 | 4.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.77 | 73.77 | 16.16 | 36,021,739.02 |
| 2026-06-30 | 9.28 | 55.97 | 5.52 | 58,120,429.00 |
| 2026-03-31 | 33.55 | 60.38 | 5.59 | 59,075,324.50 |
| 2025-12-31 | 39.29 | 58.73 | 2.58 | 58,344,224.76 |
| 2025-09-30 | 33.09 | 53.16 | 11.11 | 58,224,133.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 袁田 | 438 | 0.97 |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 739 | 9.41 |
| 2021-11-03 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 1388 | -0.36 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.14 |
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