中欧瑾尚混合A(013830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,555,578.53 |
1,635,180.93 |
-27,091.44 |
-488,606.03 |
| 本期利润 |
3,009,320.62 |
1,408,155.14 |
613,412.25 |
-41,204.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
4.27 |
1.92 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
4.31 |
1.91 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
90,966.88 |
-1,826,886.49 |
-3,460,862.00 |
-3,922,429.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
35,701,911.45 |
34,075,924.15 |
32,656,463.82 |
32,002,288.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.99 |
-3.54 |
-7.53 |
-9.38 |
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