首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)
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中银恒嘉60天滚动持有短债A

(013838)
净值：
1.1274
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1274 2026-05-13
  • 净值走势
中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12740.01%
2026-05-121.12730.01%
2026-05-111.12720.03%
2026-05-081.12690.01%
2026-05-071.12680.00%
2026-05-061.12680.01%
2026-04-301.12670.00%
2026-04-291.12670.03%
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基金情况

基金全称 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 朱水媚 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2537亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.581.55104,530,810.93
2025-12-31-112.120.74118,113,969.31
2025-09-30-123.210.69142,866,951.43
2025-06-30-105.230.37194,907,648.25
2025-03-31-108.620.15274,335,436.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-林炎滨8365.43
2021-12-13-朱水媚161312.71
2021-11-24-白洁163212.73
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