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首页 > 基金> 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A

(013844)
净值：
0.9577
日增长率：
-0.95%
累计净值：0.9577 2025-12-29
  • 净值走势
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-290.9577-0.95%
2025-12-260.96691.09%
2025-12-250.9565-0.61%
2025-12-240.96240.08%
2025-12-230.96160.48%
2025-12-220.95701.28%
2025-12-190.94490.35%
2025-12-180.94160.15%
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基金情况

基金全称 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.6344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 3.49%
最近三月 6.72%
最近六月 0.00%
最近一年 30.33%
最近两年 33.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000603盛达资源40,000.001,057,600.001.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,057,600.001.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.275.690.9883,289,041.61
2025-06-30-6.050.9283,060,991.26
2025-03-31-5.631.6290,060,276.94
2024-12-31-6.646.3095,119,363.81
2024-09-305.815.820.74108,178,682.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘宁1521-4.23
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