中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,241,276.02	4,004,350.28	3,140,132.63	2,527,568.85
利息合计	7,521.65	4,896.81	11,130.60	6,540.84
其中：存款利息收入	7,140.82	4,515.98	11,130.60	6,540.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380.83	380.83	-	-
投资收益合计	11,273,175.14	-359,661.41	-3,327,032.93	-3,143,791.22
其中：股票投资收益	340,302.62	-161,438.82	-11,005.24	-667,009.03
基金投资收益	10,898,029.97	-204,443.14	-4,549,416.46	-3,592,969.63
债券投资收益	33,648.32	5,439.27	123,879.08	62,619.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,194.23	781.28	1,109,509.69	1,053,567.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,960,579.23	4,359,114.88	6,456,034.96	5,664,819.23
其他收入	-	-	-	-
费用	1,247,204.26	648,569.65	1,573,104.83	822,569.49
管理人报酬	859,227.42	443,846.81	1,055,910.57	551,443.58
基金托管费	171,845.52	88,769.35	214,986.14	112,699.66
销售服务费	109,476.48	56,689.20	138,800.51	73,580.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,560.16	54,704.09	157,454.23	80,759.12
利润总额	21,994,071.76	3,355,780.63	1,567,027.80	1,704,999.36

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