基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合C(013846) |
净值：
1.0287
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0287 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,689,396.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,500.00 | 1,568,385.00 | 3.70 |
| 000630 | 铜陵有色 | 252,400.00 | 1,516,924.00 | 3.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 34,900.00 | 1,510,821.00 | 3.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,400.00 | 1,265,696.00 | 2.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,200.00 | 1,256,804.00 | 2.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22,600.00 | 1,143,108.00 | 2.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 51,800.00 | 1,132,866.00 | 2.67 |
| 002028 | 思源电气 | 6,800.00 | 1,051,212.00 | 2.48 |
| 002050 | 三花智控 | 19,000.00 | 1,050,890.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,299,444.41 | 71.43 | 75.77 |
| 采矿业 | 3,301,827.00 | 7.78 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,046,772.00 | 7.18 | 7.62 |
| 金融业 | 2,439,987.25 | 5.75 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,904.00 | 1.30 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298,896.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 48,222.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.34 | 42,420,185.43 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.82 | 47,154,002.22 |
| 2025-06-30 | 89.53 | - | 10.62 | 77,784,016.34 |
| 2025-03-31 | 88.95 | - | 11.35 | 77,192,914.13 |
| 2024-12-31 | 83.89 | - | 16.37 | 44,355,027.85 |
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