基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合C(013846) |
净值：
1.3079
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日增长率：
3.42%
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累计净值：1.3079 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 142,700.00 | 1,739,513.00 | 5.03 |
| 601088 | 中国神华 | 35,700.00 | 1,668,975.00 | 4.83 |
| 600938 | 中国海油 | 35,300.00 | 1,412,000.00 | 4.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 128,100.00 | 1,291,248.00 | 3.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,000.00 | 1,161,600.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,100.00 | 1,148,472.00 | 3.32 |
| 000157 | 中联重科 | 130,000.00 | 1,118,000.00 | 3.23 |
| 002028 | 思源电气 | 5,300.00 | 1,070,600.00 | 3.10 |
| 601898 | 中煤能源 | 60,400.00 | 1,038,880.00 | 3.00 |
| 600026 | 中远海能 | 45,700.00 | 1,005,400.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,846,964.60 | 63.19 | 68.88 |
| 采矿业 | 8,827,223.00 | 25.53 | 27.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,005,400.00 | 2.91 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 39,215.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.52 | 34,575,960.19 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.34 | 42,420,185.43 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.82 | 47,154,002.22 |
| 2025-06-30 | 89.53 | - | 10.62 | 77,784,016.34 |
| 2025-03-31 | 88.95 | - | 11.35 | 77,192,914.13 |
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