基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合C(013846) |
净值：
0.8666
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：0.8666 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 14,400.00 | 1,669,392.00 | 5.48 |
| 600183 | 生益科技 | 12,500.00 | 1,624,500.00 | 5.34 |
| 000657 | 中钨高新 | 26,300.00 | 1,387,062.00 | 4.56 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,700.00 | 1,328,485.00 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,200.00 | 1,295,066.00 | 4.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 3.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,800.00 | 1,190,376.00 | 3.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 25,900.00 | 1,020,719.00 | 3.35 |
| 300604 | 长川科技 | 4,000.00 | 959,160.00 | 3.15 |
| 300502 | 新易盛 | 2,380.00 | 925,820.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,210,215.36 | 82.81 | 92.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,022,131.84 | 6.64 | 7.42 |
| 批发和零售业 | 37,306.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.58 | - | 12.98 | 30,442,147.02 |
| 2026-06-30 | 93.43 | - | 6.79 | 47,829,977.08 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.52 | 34,575,960.19 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.34 | 42,420,185.43 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.82 | 47,154,002.22 |
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