上银鑫恒混合C(013846)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银鑫恒混合C(013846)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,563,661.99	-1,463,968.63	5,232,776.11	2,796,155.79
利息合计	24,588.27	15,537.91	15,637.97	7,945.78
其中：存款利息收入	24,588.27	15,537.91	15,637.97	7,945.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,833,384.81	693,931.50	2,761,686.94	1,008,596.71
其中：股票投资收益	8,365,552.60	-190,269.98	1,041,304.79	193,282.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,467,832.21	884,201.48	1,720,382.15	815,314.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,698,579.35	-2,174,617.36	2,449,008.37	1,776,967.94
其他收入	7,109.56	1,179.32	6,442.83	2,645.36
费用	916,701.68	486,380.15	663,648.62	363,170.46
管理人报酬	737,515.67	395,289.07	538,091.52	276,326.53
基金托管费	122,919.35	65,881.59	89,681.77	46,054.37
销售服务费	2,295.00	987.26	2,360.07	1,125.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,971.66	24,222.23	33,515.26	39,663.86
利润总额	14,646,960.31	-1,950,348.78	4,569,127.49	2,432,985.33

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