基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) |
净值：
0.9131
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9131 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 2,526,000.00 | 2.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,615,974.60 | 1.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,000.00 | 1,469,140.00 | 1.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,000.00 | 1,468,200.00 | 1.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,325,000.00 | 1.51 |
| 002487 | 大金重工 | 28,000.00 | 1,321,880.00 | 1.51 |
| 300850 | 新强联 | 28,000.00 | 1,217,440.00 | 1.39 |
| 09863 | 零跑汽车 | 20,000.00 | 1,211,524.46 | 1.38 |
| 603588 | 高能环境 | 158,000.00 | 1,131,280.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,120,300.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,975,234.10 | 38.68 | 71.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,906,564.00 | 4.45 | 8.26 |
| 采矿业 | 2,291,800.00 | 2.61 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,659,230.00 | 1.89 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,131,280.00 | 1.29 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,120,300.00 | 1.28 | 2.37 |
| 金融业 | 1,041,220.00 | 1.19 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 806,232.00 | 0.92 | 1.70 |
| 房地产业 | 685,720.00 | 0.78 | 1.45 |
| 教育 | 447,700.00 | 0.51 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,572.00 | 0.18 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 95,216.00 | 0.11 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.54 | 5.39 | 21.58 | 87,830,847.31 |
| 2025-06-30 | 77.32 | 5.33 | 17.19 | 88,389,258.70 |
| 2025-03-31 | 77.07 | - | 22.74 | 93,342,820.37 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 21.09 | 99,426,008.40 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 11.94 | 113,387,981.24 |
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