基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) |
净值：
0.8379
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：0.8379 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 3.98 |
| 01336 | 新华保险 | 58,000.00 | 2,318,298.92 | 3.63 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,851,500.00 | 2.90 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,821,000.00 | 2.85 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 1,669,000.00 | 2.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 20,000.00 | 1,457,600.00 | 2.28 |
| 603929 | 亚翔集成 | 5,000.00 | 1,360,100.00 | 2.13 |
| 02359 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,334,961.35 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 158,000.00 | 1,117,060.00 | 1.75 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,000.00 | 1,059,700.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,781,563.69 | 40.37 | 77.79 |
| 金融业 | 2,076,120.00 | 3.25 | 6.26 |
| 采矿业 | 2,056,880.00 | 3.22 | 6.21 |
| 建筑业 | 1,360,100.00 | 2.13 | 4.10 |
| 房地产业 | 813,740.00 | 1.27 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556,948.00 | 0.87 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,200.00 | 0.60 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 59,488.00 | 0.09 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,450.00 | 0.09 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.21 | - | 24.91 | 63,866,080.38 |
| 2026-03-31 | 79.39 | 7.02 | 13.96 | 67,886,365.30 |
| 2025-12-31 | 77.38 | 6.20 | 17.58 | 76,549,066.98 |
| 2025-09-30 | 73.54 | 5.39 | 21.58 | 87,830,847.31 |
| 2025-06-30 | 77.32 | 5.33 | 17.19 | 88,389,258.70 |
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