基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849) |
净值：
1.0271
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.0271 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.85 | 0.89 | 91,234,647.48 |
| 2025-06-30 | - | 4.90 | 0.44 | 88,085,391.20 |
| 2025-03-31 | - | 5.45 | 0.02 | 85,646,893.54 |
| 2024-12-31 | - | 5.46 | 0.33 | 85,337,701.92 |
| 2024-09-30 | - | 4.82 | 0.20 | 96,103,660.98 |
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