同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
422,876.50 |
32,509.40 |
-40,244.99 |
-63,591.53 |
| 本期利润 |
390,514.72 |
57,237.25 |
-13,362.22 |
-22,066.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.44 |
8.33 |
-4.74 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.31 |
10.63 |
4.44 |
-7.24 |
| 期末可供分配利润 |
-22,990.70 |
-376,478.99 |
-173,291.78 |
-139,090.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,163,875.60 |
1,668,655.45 |
515,970.63 |
288,132.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.78 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.92 |
-13.29 |
-21.62 |
-30.38 |
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