首页 > 基金> 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C

(013850)
净值：
1.0062
日增长率：
-0.61%
累计净值：1.0062 2026-08-14
  • 净值走势
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0062-0.61%
2026-08-131.0124-1.27%
2026-08-121.02540.50%
2026-08-111.0203-2.02%
2026-08-101.04130.77%
2026-08-071.03331.52%
2026-08-061.0178-0.21%
2026-08-051.01992.27%
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基金情况

基金全称 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6259亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.62%
最近一月 0.02%
最近三月 -7.84%
最近六月 0.00%
最近一年 9.82%
最近两年 50.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002716湖南白银60,700.00730,828.001.02
002378章源钨业22,600.00707,606.000.99
688525佰维存储2,895.00613,711.050.86
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,052,145.052.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.410.1766,965,591.96
2026-03-312.876.250.1671,388,815.75
2025-12-313.815.420.4282,063,455.61
2025-09-30-4.850.8991,234,647.48
2025-06-30-4.900.4488,085,391.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-刘坚17511.24
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