首页 > 基金> 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C

(013850)
净值：
1.0849
日增长率：
-1.13%
累计净值：1.0849 2026-02-06
  • 净值走势
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0849-1.13%
2026-02-051.0973-2.52%
2026-02-041.1257-0.38%
2026-02-031.13000.12%
2026-02-021.1286-4.64%
2026-01-301.1835-2.58%
2026-01-291.21480.97%
2026-01-281.20312.59%
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基金情况

基金全称 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -8.33%
最近一月 2.28%
最近三月 5.19%
最近六月 0.00%
最近一年 38.84%
最近两年 73.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000426兴业银锡87,800.003,125,680.003.81
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,125,680.003.81100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.815.420.4282,063,455.61
2025-09-30-4.850.8991,234,647.48
2025-06-30-4.900.4488,085,391.20
2025-03-31-5.450.0285,646,893.54
2024-12-31-5.460.3385,337,701.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-刘坚15648.49
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