同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,978,313.32 |
6,826,780.96 |
-12,286,921.92 |
-20,286,605.19 |
| 本期利润 |
23,345,909.18 |
8,557,428.80 |
2,716,945.27 |
-7,445,431.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.27 |
9.96 |
3.13 |
-8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.77 |
10.42 |
4.02 |
-7.42 |
| 期末可供分配利润 |
-2,155,375.79 |
-20,952,854.41 |
-29,840,410.69 |
-42,280,448.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
79,899,580.01 |
86,416,735.75 |
84,821,731.29 |
84,959,218.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.86 |
0.78 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.44 |
-14.35 |
-22.43 |
-30.96 |
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