基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品质甄选混合C(013860) |
净值：
1.0269
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0269 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 650,000.00 | 16,936,725.00 | 9.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 15,884,042.40 | 9.23 |
| 688398 | 赛特新材 | 450,000.00 | 11,659,500.00 | 6.77 |
| 601155 | 新城控股 | 1,000,000.00 | 10,260,000.00 | 5.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,400,000.00 | 9,002,000.00 | 5.23 |
| 601318 | 中国平安 | 150,000.00 | 7,161,000.00 | 4.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 7,112,000.00 | 4.13 |
| 600048 | 保利发展 | 1,500,000.00 | 6,945,000.00 | 4.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,221.00 | 6,074,806.00 | 3.53 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 5,704,000.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,559,004.77 | 32.28 | 52.33 |
| 房地产业 | 26,207,000.00 | 15.22 | 24.68 |
| 金融业 | 19,852,004.00 | 11.53 | 18.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,517,540.49 | 2.62 | 4.25 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.75 | - | 20.53 | 172,132,156.36 |
| 2026-03-31 | 62.77 | 6.05 | 36.00 | 334,875,582.96 |
| 2025-12-31 | 94.49 | 5.25 | 2.23 | 826,939,046.53 |
| 2025-09-30 | 89.90 | 5.79 | 5.19 | 1,095,582,393.05 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 1.89 | 4.55 | 2,659,586,321.12 |
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