基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安优势企业精选混合A(013867) |
净值：
0.7159
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.7159 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 350,000.00 | 15,151,500.00 | 7.01 |
| 002602 | 世纪华通 | 720,000.00 | 12,283,200.00 | 5.69 |
| 002384 | 东山精密 | 140,000.00 | 11,851,000.00 | 5.49 |
| 002379 | 宏创控股 | 430,000.00 | 10,285,600.00 | 4.76 |
| 002683 | 广东宏大 | 200,000.00 | 9,560,000.00 | 4.43 |
| 300115 | 长盈精密 | 190,000.00 | 8,835,000.00 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 7,345,200.00 | 3.40 |
| 601126 | 四方股份 | 220,000.00 | 6,617,600.00 | 3.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 6,453,506.90 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,000.00 | 6,328,480.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,772,746.92 | 43.41 | 61.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,003,461.62 | 17.59 | 24.96 |
| 采矿业 | 14,073,118.88 | 6.51 | 9.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,959,234.39 | 1.37 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 2,913,494.44 | 1.35 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524,800.00 | 0.24 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.16 | - | 10.72 | 216,019,454.14 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 7.81 | 250,969,049.76 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 8.71 | 223,725,281.10 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 13.78 | 240,976,971.51 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 9.91 | 251,577,176.80 |
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