基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安优势企业精选混合A(013867) |
净值：
0.9955
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：0.9955 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601126 | 四方股份 | 370,000.00 | 15,939,600.00 | 9.02 |
| 688012 | 中微公司 | 35,000.00 | 10,723,300.00 | 6.07 |
| 002379 | 宏桥控股 | 320,000.00 | 8,665,600.00 | 4.90 |
| 002602 | 世纪华通 | 500,000.00 | 7,980,000.00 | 4.52 |
| 002384 | 东山精密 | 65,000.00 | 6,714,500.00 | 3.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 24,000.00 | 6,307,200.00 | 3.57 |
| 300604 | 长川科技 | 50,000.00 | 6,052,500.00 | 3.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,000.00 | 5,705,622.90 | 3.23 |
| 01347 | 华虹半导体 | 80,000.00 | 5,484,885.40 | 3.10 |
| 01347 | 华虹宏力 | 80,000.00 | 5,484,885.40 | 3.10 |
| 002558 | 巨人网络 | 170,000.00 | 5,361,800.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,810,245.34 | 63.26 | 78.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,969,629.42 | 12.43 | 15.43 |
| 采矿业 | 4,781,883.24 | 2.71 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 3,783,662.00 | 2.14 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.30 | - | 7.94 | 176,737,704.01 |
| 2025-12-31 | 85.16 | - | 10.72 | 216,019,454.14 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 7.81 | 250,969,049.76 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 8.71 | 223,725,281.10 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 13.78 | 240,976,971.51 |
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