汇安优势企业精选混合A(013867)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安优势企业精选混合A(013867)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	465,590.74	268,876.58	2,154,088.80	1,899,869.47
存出保证金	108,779.39	180,832.99	76,883.79	114,575.73
交易性金融资产	195,217,176.15	183,961,313.02	206,674,225.89	233,935,316.40
其中：股票投资	195,217,176.15	183,961,313.02	206,674,225.89	233,935,316.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	8,000,000.00	-	-
应收证券清算款	2,077,037.09	12,768,509.13	1,119,266.25	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	552,128.40	-
应收申购款	9,603.57	8,389.41	312.00	1,003.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	211,864,722.55	228,075,761.60	227,915,461.43	258,986,212.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.37	11,252,191.72	2,974,031.76	6,693,981.98
应付赎回款	5,555,923.35	183,893.69	647,541.03	882.09
应付管理人报酬	189,734.39	220,615.43	221,150.35	257,300.26
应付托管费	31,622.41	36,769.21	36,858.40	42,883.39
应付销售服务费	6,577.91	3,837.21	3,688.24	4,664.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,233.61	359,000.20	306,910.55	409,323.94
负债合计	6,011,094.04	12,056,307.46	4,190,180.33	7,409,035.68
所有者权益
实收基金	198,456,661.62	316,837,845.10	393,695,028.94	424,805,231.73
未分配利润	7,396,966.89	-100,818,390.96	-169,969,747.84	-173,228,054.93
所有者权益合计	205,853,628.51	216,019,454.14	223,725,281.10	251,577,176.80
负债及所有者权益总计	211,864,722.55	228,075,761.60	227,915,461.43	258,986,212.48

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