基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招享混合C(013880) |
净值：
1.4118
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4118 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,300.00 | 87,950,924.02 | 1.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 950,014.00 | 79,630,173.48 | 1.77 |
| 002602 | ST华通 | 2,126,000.00 | 44,029,460.00 | 0.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 176,000.00 | 43,241,440.00 | 0.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 597,200.00 | 42,729,660.00 | 0.95 |
| 01801 | 信达生物 | 455,000.00 | 40,045,128.76 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,342,500.00 | 39,523,200.00 | 0.88 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 300,000.00 | 38,016,487.20 | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,039.00 | 34,712,075.61 | 0.77 |
| 02423 | 贝壳-W | 710,000.00 | 34,128,561.87 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,734,483.35 | 9.14 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,305,744.88 | 2.76 | 20.32 |
| 采矿业 | 42,276,300.00 | 0.94 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,642,752.23 | 0.70 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,868.88 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.90 | 74.81 | 1.18 | 4,504,911,748.34 |
| 2025-06-30 | 26.92 | 77.09 | 0.84 | 2,099,794,462.54 |
| 2025-03-31 | 28.17 | 72.67 | 0.70 | 2,038,115,773.39 |
| 2024-12-31 | 29.81 | 86.15 | 0.84 | 2,180,032,591.86 |
| 2024-09-30 | 29.90 | 85.35 | 0.32 | 3,675,337,503.70 |
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