广发招享混合C(013880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,287,369.86 |
16,876,371.77 |
-21,105,274.16 |
-11,867,737.72 |
| 本期利润 |
44,346,970.43 |
18,736,992.90 |
30,799,127.89 |
-5,145,826.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
4.47 |
4.02 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.76 |
4.67 |
4.96 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
379,529,690.85 |
85,734,780.17 |
72,667,659.35 |
131,551,657.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.26 |
0.21 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,811,226,247.21 |
445,481,002.90 |
453,145,057.97 |
729,202,744.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.36 |
1.30 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.20 |
14.71 |
9.60 |
3.71 |
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