基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质升级混合C(013882) |
净值：
1.3771
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.4741 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,396.00 | 30,843,323.28 | 9.11 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,541,779.00 | 28,544,178.17 | 8.43 |
| 002847 | 盐津铺子 | 315,700.00 | 21,565,467.00 | 6.37 |
| 300888 | 稳健医疗 | 460,200.00 | 17,413,968.00 | 5.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 281,000.00 | 17,067,940.00 | 5.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 63,534.00 | 16,988,356.26 | 5.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 281,900.00 | 16,792,783.00 | 4.96 |
| 600702 | 舍得酒业 | 298,920.00 | 16,763,433.60 | 4.95 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1,627,810.00 | 16,717,608.70 | 4.94 |
| 603259 | 药明康德 | 184,037.00 | 16,681,113.68 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,620,633.16 | 80.24 | 85.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,228,237.43 | 6.86 | 7.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,971,038.00 | 4.13 | 4.41 |
| 住宿和餐饮业 | 6,757,198.00 | 2.00 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,210.56 | 0.34 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,371.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.58 | - | 6.72 | 338,530,831.84 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 6.05 | 396,143,640.04 |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 9.80 | 394,416,998.01 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 6.77 | 477,658,092.14 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 18.57 | 554,501,635.39 |
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