交银品质升级混合C(013882)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,030,585.60 |
-7,892,693.92 |
-9,771,603.59 |
-70,090,125.88 |
| 本期利润 |
-4,907,212.85 |
-6,289,269.67 |
-4,680,139.88 |
-40,920,954.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.61 |
-9.61 |
-5.72 |
-22.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.67 |
-6.09 |
-3.07 |
-13.93 |
| 期末可供分配利润 |
441,735.25 |
3,982,637.80 |
3,165,664.21 |
19,628,082.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
19,554,077.27 |
44,371,074.34 |
61,085,555.71 |
133,111,181.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.32 |
1.37 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.34 |
-37.26 |
-35.24 |
-33.19 |
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