基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启明混合C(013883) |
净值：
3.0977
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日增长率：
-3.65%
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累计净值：3.2637 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 878,658.00 | 141,973,427.84 | 10.92 |
| 300502 | 新易盛 | 290,803.00 | 128,779,200.52 | 9.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 223,620.00 | 127,331,464.20 | 9.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 372,800.00 | 112,436,480.00 | 8.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 611,717.00 | 61,905,760.40 | 4.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 148,748.00 | 55,036,760.00 | 4.23 |
| 002851 | 麦格米特 | 480,202.00 | 46,675,634.40 | 3.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 242,141.00 | 36,505,177.16 | 2.81 |
| 002384 | 东山精密 | 346,700.00 | 35,814,110.00 | 2.76 |
| 002916 | 深南电路 | 152,740.00 | 33,527,957.40 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 906,844,177.46 | 69.76 | 93.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,802,584.08 | 4.99 | 6.67 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,593.68 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.95 | 6.25 | 2.96 | 1,299,884,681.53 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 1.73 | 5.70 | 1,428,161,853.45 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 2.09 | 8.43 | 1,727,555,488.02 |
| 2025-06-30 | 71.53 | - | 28.81 | 1,723,042,484.50 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.88 | 1,549,591,710.37 |
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