交银启明混合C
(013883)
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累计净值：2.2425
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0765 | -1.11% |
| 2026-11-12 | 2.0998 | -1.74% |
| 2026-11-11 | 2.1370 | 1.50% |
| 2026-11-10 | 2.1054 | 2.13% |
| 2026-11-09 | 2.0614 | 1.41% |
| 2026-11-06 | 2.0328 | -2.44% |
| 2026-11-05 | 2.0836 | 2.01% |
| 2026-11-04 | 2.0425 | 3.85% |
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基金全称
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交银施罗德启明混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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杨芝廷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.4314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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-10.34%
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最近三月
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-22.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.89%
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最近两年
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78.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 512,600.00 | 133,670,702.00 | 8.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,920.00 | 96,948,124.80 | 6.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 87,524.00 | 88,312,591.24 | 5.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 178,300.00 | 65,967,259.27 | 4.19 |
| 301080 | 百普赛斯 | 448,800.00 | 63,312,216.00 | 4.02 |
| 600183 | 生益科技 | 459,952.00 | 59,775,361.92 | 3.80 |
| 603259 | 药明康德 | 340,940.00 | 57,052,899.60 | 3.62 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,047,652.00 | 55,106,495.20 | 3.50 |
| 300502 | 新易盛 | 140,269.00 | 54,564,641.00 | 3.47 |
| 603067 | 振华股份 | 1,121,200.00 | 45,128,300.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 933,325,938.10 | 59.29 | 75.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,661,379.56 | 9.32 | 11.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,589,421.96 | 9.25 | 11.73 |
| 金融业 | 15,750,175.15 | 1.00 | 1.27 |
| 采矿业 | 80,334.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.23 | 6.44 | 12.90 | 1,574,237,569.29 |
| 2026-06-30 | 94.56 | 5.59 | 2.57 | 2,625,120,031.03 |
| 2026-03-31 | 93.95 | 6.25 | 2.96 | 1,299,884,681.53 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 1.73 | 5.70 | 1,428,161,853.45 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 2.09 | 8.43 | 1,727,555,488.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 杨芝廷 | 82 | -18.02 |
| 2025-09-15 | 2026-09-19 | 周珊珊 | 369 | 71.33 |
| 2021-11-12 | 2025-09-20 | 刘鹏 | 1408 | -3.46 |
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