首页 > 基金> 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)
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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(013909)
净值：
1.0988
日增长率：
0.24%
累计净值：1.0988 2026-06-24
  • 净值走势
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.09880.24%
2026-06-231.0962-0.91%
2026-06-221.10630.50%
2026-06-181.10080.47%
2026-06-171.09570.36%
2026-06-161.09180.03%
2026-06-151.09150.86%
2026-06-121.08220.24%
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基金情况

基金全称 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7838亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.91%
最近三月 5.29%
最近六月 0.00%
最近一年 9.92%
最近两年 14.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份3,700.00122,026.000.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业122,026.000.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.3212.2883,432,150.16
2025-12-31-5.430.80232,330,541.65
2025-09-30-5.305.18236,133,173.65
2025-06-30-5.121.63242,538,679.09
2025-03-31-5.555.63241,768,409.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-03-熊侃15799.88
2022-03-032024-12-26肖侃宁1029-0.85
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