首页 > 基金> 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)
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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(013909)
净值：
1.0763
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0763 2026-08-11
  • 净值走势
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.07630.00%
2026-08-101.07740.08%
2026-08-071.07650.29%
2026-08-061.07340.07%
2026-08-051.07270.30%
2026-08-041.06950.40%
2026-08-031.0652-0.10%
2026-07-311.06630.24%
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基金情况

基金全称 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4839亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -1.15%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 5.81%
最近两年 13.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份3,700.00122,026.000.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业122,026.000.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.6810.4355,278,585.23
2026-03-31-7.3212.2883,432,150.16
2025-12-31-5.430.80232,330,541.65
2025-09-30-5.305.18236,133,173.65
2025-06-30-5.121.63242,538,679.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-03-熊侃16257.74
2022-03-032024-12-26肖侃宁1029-0.85
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