银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,296,999.49 |
-937,995.88 |
-688,587.55 |
-1,716,885.70 |
| 本期利润 |
12,748,079.59 |
2,432,958.83 |
982,473.10 |
-5,506.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
1.18 |
2.15 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
1.11 |
2.96 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-686,853.01 |
-5,245,360.01 |
-1,319,614.08 |
-2,241,937.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
230,751,390.41 |
241,286,292.43 |
69,892,237.44 |
46,961,238.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.67 |
0.18 |
-0.92 |
-3.76 |
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