基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合A(013910) |
净值：
1.0262
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.0262 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,077,941.00 | 272,213,102.04 | 8.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,036,900.00 | 207,166,336.00 | 6.29 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,439,363.00 | 167,974,536.18 | 5.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 971,100.00 | 162,950,580.00 | 4.95 |
| 300408 | 三环集团 | 2,848,000.00 | 131,947,840.00 | 4.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,168,200.00 | 124,144,614.00 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 271,800.00 | 109,720,224.00 | 3.33 |
| 600415 | 小商品城 | 5,000,000.00 | 92,750,000.00 | 2.81 |
| 603308 | 应流股份 | 2,733,500.00 | 88,893,420.00 | 2.70 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1,222,125.00 | 87,198,618.75 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,178,593,806.88 | 66.12 | 73.56 |
| 采矿业 | 229,894,602.00 | 6.98 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,218,814.42 | 6.84 | 7.60 |
| 金融业 | 177,661,856.00 | 5.39 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 92,750,000.00 | 2.81 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 28,669,160.90 | 0.87 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,440,383.10 | 0.56 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,211,400.00 | 0.28 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.09 | 5.92 | 3,295,038,704.99 |
| 2025-06-30 | 85.13 | 4.69 | 3.53 | 3,874,558,122.81 |
| 2025-03-31 | 81.26 | - | 17.35 | 3,961,411,885.81 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.28 | 7.35 | 4,038,861,675.45 |
| 2024-09-30 | 80.05 | 11.58 | 7.74 | 4,426,830,298.09 |
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