基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合A(013910) |
净值：
1.5637
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：1.5637 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 1,010,000.00 | 154,681,500.00 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 232,400.00 | 132,330,884.00 | 7.61 |
| 300502 | 新易盛 | 264,100.00 | 116,954,044.00 | 6.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 822,907.00 | 83,278,188.40 | 4.79 |
| 688661 | 和林微纳 | 1,065,270.00 | 78,595,620.60 | 4.52 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1,469,031.00 | 77,212,269.36 | 4.44 |
| 300408 | 三环集团 | 1,400,000.00 | 73,990,000.00 | 4.25 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,199,300.00 | 55,407,660.00 | 3.19 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,700,000.00 | 53,652,000.00 | 3.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,102,000.00 | 47,551,300.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,289,778,747.82 | 74.15 | 84.07 |
| 采矿业 | 92,441,059.05 | 5.31 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,695,980.22 | 2.28 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,562,784.32 | 1.99 | 2.25 |
| 金融业 | 34,068,000.00 | 1.96 | 2.22 |
| 建筑业 | 25,386,671.40 | 1.46 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,583,176.00 | 0.95 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.20 | - | 13.64 | 1,739,314,912.14 |
| 2025-12-31 | 87.04 | 7.79 | 3.83 | 2,348,799,869.27 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.09 | 5.92 | 3,295,038,704.99 |
| 2025-06-30 | 85.13 | 4.69 | 3.53 | 3,874,558,122.81 |
| 2025-03-31 | 81.26 | - | 17.35 | 3,961,411,885.81 |
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