兴业兴睿两年持有混合A(013910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
665,139,823.43 |
37,037,836.65 |
-174,581,717.22 |
-262,445,871.61 |
| 本期利润 |
853,284,816.74 |
167,308,629.09 |
42,214,154.80 |
-124,902,632.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.46 |
6.56 |
1.46 |
-4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.48 |
6.79 |
2.59 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
78,656,377.27 |
-746,272,700.02 |
-867,645,211.04 |
-1,094,927,734.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,517,661,965.22 |
2,529,589,319.13 |
2,630,127,955.14 |
2,845,675,791.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.84 |
0.79 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
-15.74 |
-21.10 |
-25.75 |
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