基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利优选一年持有混合发起A(013914) |
净值：
1.4889
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4889 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 480,400.00 | 11,592,052.00 | 5.97 |
| 000333 | 美的集团 | 147,800.00 | 11,550,570.00 | 5.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,303.00 | 11,434,725.54 | 5.89 |
| 002821 | 凯莱英 | 121,500.00 | 11,290,995.00 | 5.82 |
| 601336 | 新华保险 | 159,900.00 | 11,145,030.00 | 5.74 |
| 688029 | 南微医学 | 115,859.00 | 9,449,460.04 | 4.87 |
| 601888 | 中国中免 | 98,300.00 | 9,295,248.00 | 4.79 |
| 600486 | 扬农化工 | 118,900.00 | 8,250,471.00 | 4.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,398,600.00 | 8,027,964.00 | 4.14 |
| 600900 | 长江电力 | 282,100.00 | 7,670,299.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,194,025.99 | 66.06 | 71.86 |
| 金融业 | 19,172,994.00 | 9.88 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,684,487.00 | 7.05 | 7.67 |
| 租赁和商务服务业 | 9,295,248.00 | 4.79 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,034,421.00 | 4.14 | 4.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,486.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.99 | 194,059,177.90 |
| 2025-09-30 | 84.30 | - | 10.15 | 66,622,751.90 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.09 | 24,337,181.35 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.09 | 23,092,978.67 |
| 2024-12-31 | 89.81 | 2.40 | 7.82 | 21,264,507.33 |
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