基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利优选一年持有混合发起A(013914) |
净值：
1.4475
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.4475 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,341,600.00 | 6.52 |
| 601336 | 新华保险 | 64,400.00 | 3,938,704.00 | 5.91 |
| 002262 | 恩华药业 | 142,700.00 | 3,881,440.00 | 5.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,754,374.00 | 5.64 |
| 000333 | 美的集团 | 45,300.00 | 3,291,498.00 | 4.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,100.00 | 2,727,159.00 | 4.09 |
| 600486 | 扬农化工 | 36,900.00 | 2,654,586.00 | 3.98 |
| 600900 | 长江电力 | 97,000.00 | 2,643,250.00 | 3.97 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 456,800.00 | 2,622,032.00 | 3.94 |
| 301033 | 迈普医学 | 34,800.00 | 2,510,472.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,312,295.62 | 60.51 | 71.78 |
| 金融业 | 6,560,736.00 | 9.85 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,247,040.00 | 6.37 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,643,250.00 | 3.97 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,390,438.00 | 3.59 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.30 | - | 10.15 | 66,622,751.90 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.09 | 24,337,181.35 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.09 | 23,092,978.67 |
| 2024-12-31 | 89.81 | 2.40 | 7.82 | 21,264,507.33 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.46 | 5.08 | 22,251,550.20 |
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