基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利优选一年持有混合发起A(013914) |
净值：
1.4710
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.4710 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 183,100.00 | 13,979,685.00 | 7.47 |
| 002821 | 凯莱英 | 115,400.00 | 12,782,858.00 | 6.83 |
| 002262 | 恩华药业 | 495,600.00 | 11,101,440.00 | 5.93 |
| 688029 | 南微医学 | 115,859.00 | 8,361,544.03 | 4.47 |
| 000651 | 格力电器 | 210,700.00 | 7,968,674.00 | 4.26 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,331,700.00 | 7,670,592.00 | 4.10 |
| 600900 | 长江电力 | 282,900.00 | 7,649,616.00 | 4.08 |
| 301033 | 迈普医学 | 127,800.00 | 7,563,204.00 | 4.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 97,200.00 | 7,290,000.00 | 3.89 |
| 300770 | 新媒股份 | 182,100.00 | 7,069,122.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,770,833.24 | 68.23 | 72.62 |
| 金融业 | 21,387,330.00 | 11.42 | 12.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,178,542.00 | 6.50 | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,649,616.00 | 4.08 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6,918,354.00 | 3.69 | 3.93 |
| 采矿业 | 15,969.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,268.04 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,586.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.25 | 187,265,388.78 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.99 | 194,059,177.90 |
| 2025-09-30 | 84.30 | - | 10.15 | 66,622,751.90 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.09 | 24,337,181.35 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.09 | 23,092,978.67 |
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