大成红利优选一年持有混合发起A(013914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,900,982.34 |
1,564,446.98 |
2,841,092.24 |
-182,066.57 |
| 本期利润 |
4,560,826.95 |
1,420,349.40 |
4,402,408.46 |
-2,084,859.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.08 |
0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.58 |
7.01 |
23.69 |
-11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.41 |
7.28 |
24.06 |
-10.67 |
| 期末可供分配利润 |
25,334,071.04 |
4,560,884.26 |
2,918,151.55 |
-3,085,967.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.26 |
0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
104,829,198.51 |
21,810,694.74 |
19,261,410.09 |
17,302,810.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.26 |
1.18 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.27 |
26.44 |
17.86 |
-15.14 |
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