基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) |
净值：
2.5158
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：2.5158 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300088 | 长信科技 | 520,300.00 | 3,153,018.00 | 1.00 |
| 002139 | 拓邦股份 | 213,500.00 | 2,942,030.00 | 0.93 |
| 300101 | 振芯科技 | 93,500.00 | 2,658,205.00 | 0.84 |
| 688208 | 道通科技 | 67,653.00 | 2,489,630.40 | 0.79 |
| 688063 | 派能科技 | 43,646.00 | 2,479,965.72 | 0.78 |
| 300201 | 海伦哲 | 355,600.00 | 2,428,748.00 | 0.77 |
| 600761 | 安徽合力 | 114,900.00 | 2,400,261.00 | 0.76 |
| 688326 | 经纬恒润 | 20,357.00 | 2,391,947.50 | 0.75 |
| 688182 | 灿勤科技 | 76,452.00 | 2,256,863.04 | 0.71 |
| 002396 | 星网锐捷 | 73,100.00 | 2,214,930.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,857,582.48 | 59.29 | 67.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,663,694.06 | 12.83 | 14.65 |
| 租赁和商务服务业 | 9,360,176.00 | 2.95 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 7,478,525.00 | 2.36 | 2.69 |
| 金融业 | 7,213,859.00 | 2.28 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,350,637.18 | 1.69 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,961,227.00 | 1.57 | 1.79 |
| 房地产业 | 4,268,570.00 | 1.35 | 1.54 |
| 采矿业 | 4,177,391.80 | 1.32 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,901,525.00 | 1.23 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.37 | 0.42 |
| 建筑业 | 1,163,187.00 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.60 | 4.85 | 7.29 | 316,841,024.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 14.34 | 855,630,033.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 183 | 15.71 |
| 2021-10-25 | 2025-08-11 | 王剑 | 1386 | -10.89 |
| 2021-10-25 | 2023-04-10 | 俞诚 | 532 | -12.76 |
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