2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -54,405,939.43 | 455,326.21 |
利息合计 | 108,679.50 | 455,326.21 |
其中:存款利息收入 | 108,679.50 | 299,728.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 155,598.09 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -53,976,852.30 | 62,862,970.56 |
其中:股票投资收益 | -61,076,409.40 | 53,536,526.60 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,334.98 | 109,283.97 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | -1,218,794.66 | 3,110,248.54 |
股利收益 | 8,315,016.78 | 6,106,911.45 |
公允价值变动收益 | -557,456.21 | 17,969,228.49 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 19,689.58 | 134,692.90 |
费用 | 5,103,594.27 | 16,393,935.55 |
管理人报酬 | 4,283,429.91 | 7,250,461.15 |
基金托管费 | 713,904.90 | 1,208,410.15 |
销售服务费 | 74.80 | 12.20 |
交易费用 | 0.00 | 7,625,742.17 |
利息支出 | 0.00 | 8,080.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 8,080.87 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -59,509,533.70 | 65,028,282.61 |