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量化小盘C(013918)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -54,405,939.43 455,326.21
利息合计 108,679.50 455,326.21
其中:存款利息收入 108,679.50 299,728.12
债券利息收入 0.00 155,598.09
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -53,976,852.30 62,862,970.56
其中:股票投资收益 -61,076,409.40 53,536,526.60
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 3,334.98 109,283.97
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 -1,218,794.66 3,110,248.54
股利收益 8,315,016.78 6,106,911.45
公允价值变动收益 -557,456.21 17,969,228.49
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 19,689.58 134,692.90
费用 5,103,594.27 16,393,935.55
管理人报酬 4,283,429.91 7,250,461.15
基金托管费 713,904.90 1,208,410.15
销售服务费 74.80 12.20
交易费用 0.00 7,625,742.17
利息支出 0.00 8,080.87
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 8,080.87
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -59,509,533.70 65,028,282.61
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