首页 > 基金> 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)
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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(013928)
净值：
1.0297
日增长率：
-0.48%
累计净值：1.0297 2026-08-11
  • 净值走势
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0297-0.48%
2026-08-101.03470.07%
2026-08-071.03401.03%
2026-08-061.02350.26%
2026-08-051.02081.45%
2026-08-041.00621.69%
2026-08-030.9895-0.59%
2026-07-310.99541.13%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.0933亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 -3.24%
最近三月 -4.26%
最近六月 0.00%
最近一年 11.36%
最近两年 31.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微2,100.00302,400.000.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业302,400.000.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.433.89121,906,818.45
2026-03-31-5.896.89122,499,771.12
2025-12-31-5.612.81167,579,849.38
2025-09-30-5.611.20221,136,366.44
2025-06-30-5.190.45213,108,643.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-25-熊侃16033.47
2022-03-252024-12-26肖侃宁1007-13.73
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