首页 > 基金> 博时富恒一年定开债发起式(013931)
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博时富恒一年定开债发起式

(013931)
净值：
1.0212
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1168 2026-05-12
  • 净值走势
博时富恒一年定开债发起式(013931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.02120.01%
2026-05-111.02110.02%
2026-05-081.0209-0.01%
2026-05-071.02100.00%
2026-05-061.0210-0.02%
2026-04-301.02120.00%
2026-04-291.02120.01%
2026-04-281.02110.02%
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基金情况

基金全称 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 颜灵珊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0049亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 2.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--131.57500,283.65
2025-12-31-99.930.111,000,633,724.60
2025-09-30-95.820.641,000,451,067.98
2025-06-30-105.050.391,004,361,557.64
2025-03-31-91.450.341,003,504,646.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-颜灵珊420.13
2024-05-232026-04-02余斌6792.56
2021-11-252024-06-07黄海峰9259.37
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