博时富恒一年定开债发起式(013931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,445,818.47 |
2,044,260.24 |
30,665,875.57 |
17,545,199.67 |
| 本期利润 |
7,180,041.64 |
7,658,563.43 |
26,211,971.47 |
14,817,892.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.76 |
2.39 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.76 |
4.19 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
15,116,960.02 |
16,964,713.10 |
17,664,618.88 |
32,230,656.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,000,633,724.60 |
1,004,361,557.64 |
1,012,305,069.04 |
1,026,871,103.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.55 |
11.60 |
10.76 |
9.54 |
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