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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C

(013933)

净值:
0.6781
日增长率:
-1.28%
累计净值:0.6781 2024-05-24
  • 净值走势
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.6781-1.28%
2024-05-230.6869-1.19%
2024-05-220.6952-0.01%
2024-05-210.6953-0.76%
2024-05-200.70060.82%
2024-05-170.69490.52%
2024-05-160.69130.54%
2024-05-150.6876-0.52%
基金全称 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.42%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.72%
最近两年 -18.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技48,448.003,697,066.881.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,697,066.881.79100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.0717.71145,973,645.25
2023-12-31-5.382.85156,221,297.46
2023-09-30-5.453.89169,754,162.58
2023-06-30-5.2711.97185,382,056.71
2023-03-311.795.514.10206,287,078.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-24-蒋华安914-32.19
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