工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
562,858.88 |
2,749,821.48 |
161,246.99 |
-315,914.94 |
| 本期利润 |
234,691.57 |
2,022,695.58 |
685,114.26 |
195,635.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.20 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
21.50 |
12.40 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
30.89 |
14.65 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
-439,401.79 |
-962,898.72 |
-1,921,396.65 |
-1,776,729.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
11,374,277.51 |
11,042,490.86 |
6,186,499.24 |
4,597,713.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.88 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.67 |
19.60 |
4.75 |
-8.63 |
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