基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江红利回报混合发起式C(013935) |
净值：
1.0251
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：1.0251 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 120,400.00 | 6,635,244.00 | 7.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 305,900.00 | 6,072,115.00 | 6.67 |
| 601601 | 中国太保 | 169,900.00 | 5,966,888.00 | 6.55 |
| 000001 | 平安银行 | 525,700.00 | 5,961,438.00 | 6.55 |
| 600016 | 民生银行 | 1,478,200.00 | 5,883,236.00 | 6.46 |
| 601818 | 光大银行 | 1,718,300.00 | 5,773,488.00 | 6.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,631,561.00 | 6.19 |
| 300059 | 东方财富 | 195,100.00 | 5,291,112.00 | 5.81 |
| 601636 | 旗滨集团 | 550,000.00 | 3,949,000.00 | 4.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 700,000.00 | 3,815,000.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,913,109.00 | 51.54 | 55.80 |
| 制造业 | 18,781,469.00 | 20.63 | 22.34 |
| 建筑业 | 8,416,050.00 | 9.25 | 10.01 |
| 房地产业 | 4,076,268.00 | 4.48 | 4.85 |
| 采矿业 | 2,356,577.00 | 2.59 | 2.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,828,800.00 | 2.01 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 949,344.00 | 1.04 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,770.00 | 0.83 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.54 | 91,030,180.66 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 3.37 | 144,990,061.46 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 7.40 | 165,378,244.24 |
| 2024-12-31 | 75.05 | - | 17.56 | 209,285,350.83 |
| 2024-09-30 | 86.96 | 0.65 | 14.15 | 186,455,012.82 |
微信公众号
证券之星APP
