基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江红利回报混合发起式C(013935) |
净值：
0.9971
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.9971 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 76,900.00 | 4,366,382.00 | 7.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,350,000.00 | 7.10 |
| 000001 | 平安银行 | 350,000.00 | 3,878,000.00 | 6.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 200,000.00 | 3,764,000.00 | 6.14 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 3,709,000.00 | 6.05 |
| 601088 | 中国神华 | 70,000.00 | 3,272,500.00 | 5.34 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 3,178,000.00 | 5.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 550,000.00 | 2,755,500.00 | 4.50 |
| 002271 | 东方雨虹 | 165,000.00 | 2,526,150.00 | 4.12 |
| 600938 | 中国海油 | 60,000.00 | 2,400,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,883,332.00 | 37.35 | 41.31 |
| 制造业 | 17,887,342.00 | 29.20 | 32.29 |
| 采矿业 | 7,027,500.00 | 11.47 | 12.69 |
| 建筑业 | 4,870,500.00 | 7.95 | 8.79 |
| 房地产业 | 2,285,790.00 | 3.73 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 444,000.00 | 0.72 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.43 | - | 10.87 | 61,259,792.61 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 7.80 | 79,957,556.06 |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.54 | 91,030,180.66 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 3.37 | 144,990,061.46 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 7.40 | 165,378,244.24 |
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