长江红利回报混合发起式C(013935)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江红利回报混合发起式C(013935)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,973,711.26	3,515,644.66	31,515,729.18	13,933,956.70
利息合计	94,648.83	82,167.07	293,578.21	133,103.62
其中：存款利息收入	41,243.29	29,022.26	139,360.24	55,930.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,405.54	53,144.81	154,217.97	77,173.13
投资收益合计	3,102,210.79	3,307,352.73	6,364,504.65	782,738.98
其中：股票投资收益	-2,011,497.41	820,474.75	-238,864.81	-1,436,179.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	66,672.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,113,708.20	2,486,877.98	6,536,696.59	2,218,918.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,588,431.27	-47,612.06	24,631,630.02	13,004,999.60
其他收入	188,420.37	173,736.92	226,016.30	13,114.50
费用	2,140,641.79	1,332,037.66	2,687,358.36	1,349,999.42
管理人报酬	1,617,613.37	1,016,771.78	2,080,910.35	1,051,166.44
基金托管费	269,602.22	169,461.98	346,818.39	175,194.42
销售服务费	73,716.60	54,549.17	74,608.54	32,743.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,517.33	91,063.39	184,464.80	90,617.03
利润总额	5,833,069.47	2,183,607.00	28,828,370.82	12,583,957.28

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