基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票A(013940) |
净值：
0.5973
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：0.5973 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 141,000.00 | 6,784,136.18 | 9.70 |
| 02268 | 药明合联 | 92,500.00 | 6,511,115.70 | 9.31 |
| 603259 | 药明康德 | 38,700.00 | 6,476,058.00 | 9.26 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 164,000.00 | 6,315,430.28 | 9.03 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 164,000.00 | 6,315,430.28 | 9.03 |
| 603127 | 昭衍新药 | 95,000.00 | 4,683,500.00 | 6.70 |
| 688710 | 益诺思 | 44,500.00 | 4,681,400.00 | 6.70 |
| 688202 | 美迪西 | 37,900.00 | 4,079,556.00 | 5.83 |
| 06821 | 凯莱英 | 27,800.00 | 4,066,438.55 | 5.82 |
| 688690 | 纳微科技 | 81,500.00 | 3,665,870.00 | 5.24 |
| 03759 | 康龙化成 | 119,000.00 | 3,250,476.00 | 4.65 |
| 06127 | 昭衍新药 | 75,000.00 | 1,982,950.20 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 26,889,776.00 | 38.46 | 79.13 |
| 制造业 | 7,090,905.00 | 10.14 | 20.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.80 | - | 9.67 | 69,916,409.53 |
| 2026-06-30 | 84.66 | - | 20.52 | 68,125,758.25 |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.59 | 72,928,766.23 |
| 2025-12-31 | 83.45 | - | 14.38 | 75,480,842.69 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.55 | 93,025,426.64 |
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