基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票A(013940) |
净值：
0.6540
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日增长率：
2.25%
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累计净值：0.6540 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 72,000.00 | 7,348,597.92 | 9.74 |
| 01530 | 三生制药 | 324,000.00 | 7,076,114.51 | 9.37 |
| 688131 | 皓元医药 | 88,685.00 | 6,392,414.80 | 8.47 |
| 603259 | 药明康德 | 61,100.00 | 5,538,104.00 | 7.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 96,800.00 | 5,488,560.00 | 7.27 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,748.00 | 5,088,178.80 | 6.74 |
| 09606 | 映恩生物-B | 16,400.00 | 4,417,179.35 | 5.85 |
| 06160 | 百济神州 | 24,100.00 | 3,902,931.04 | 5.17 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 9,800.00 | 3,471,580.26 | 4.60 |
| 688235 | 百济神州 | 11,400.00 | 3,062,040.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 17,419,078.80 | 23.08 | 54.74 |
| 制造业 | 14,402,635.74 | 19.08 | 45.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.45 | - | 14.38 | 75,480,842.69 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.55 | 93,025,426.64 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.46 | 89,268,994.97 |
| 2025-03-31 | 81.94 | - | 2.01 | 64,129,573.52 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 8.17 | 59,703,432.10 |
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