东吴医疗服务股票A(013940)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴医疗服务股票A(013940) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴医疗服务股票A(013940)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-409,415.24	18,683,181.71	22,946,220.22	-6,052,938.72
利息合计	11,905.70	26,169.78	12,160.74	28,647.96
其中：存款利息收入	11,905.70	26,169.78	12,160.74	28,647.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,905,707.14	22,292,795.04	12,262,308.53	-6,401,821.88
其中：股票投资收益	-9,081,306.60	22,069,723.78	12,133,965.07	-7,027,686.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	175,599.46	223,071.26	128,343.46	625,864.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,246,875.27	-4,275,040.03	10,442,005.48	298,459.76
其他收入	237,510.93	639,256.92	229,745.47	21,775.44
费用	609,708.95	1,293,973.15	552,634.25	1,069,433.15
管理人报酬	437,908.22	944,789.95	397,341.56	769,278.85
基金托管费	72,984.68	157,465.02	66,223.65	128,213.15
销售服务费	33,947.72	60,309.02	22,381.34	37,968.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,868.33	131,409.16	66,687.70	133,972.95
利润总额	-1,019,124.19	17,389,208.56	22,393,585.97	-7,122,371.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年