基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票C(013941) |
净值：
0.6475
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.6475 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 62,000.00 | 7,127,525.58 | 9.77 |
| 688235 | 百济神州 | 29,400.00 | 6,867,546.00 | 9.42 |
| 01530 | 三生制药 | 343,500.00 | 6,866,560.88 | 9.42 |
| 01801 | 信达生物 | 91,500.00 | 6,859,064.63 | 9.41 |
| 688506 | 百利天恒 | 20,500.00 | 5,699,000.00 | 7.81 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 13,200.00 | 5,361,272.40 | 7.35 |
| 688331 | 荣昌生物 | 36,800.00 | 4,738,736.00 | 6.50 |
| 688180 | 君实生物 | 129,900.00 | 4,524,417.00 | 6.20 |
| 300765 | 新诺威 | 135,800.00 | 4,313,008.00 | 5.91 |
| 02162 | 康诺亚-B | 69,000.00 | 3,698,059.49 | 5.07 |
| 09995 | 荣昌生物 | 27,500.00 | 2,326,131.78 | 3.19 |
| 01877 | 君实生物 | 87,200.00 | 1,783,163.44 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,549,546.42 | 41.89 | 88.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,167,090.00 | 5.71 | 12.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.59 | 72,928,766.23 |
| 2025-12-31 | 83.45 | - | 14.38 | 75,480,842.69 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.55 | 93,025,426.64 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.46 | 89,268,994.97 |
| 2025-03-31 | 81.94 | - | 2.01 | 64,129,573.52 |
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