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基金公告

东吴医疗服务股票C(013941)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,683,181.71	22,946,220.22	-6,052,938.72	-10,908,290.28
利息合计	26,169.78	12,160.74	28,647.96	15,378.61
其中：存款利息收入	26,169.78	12,160.74	28,647.96	15,378.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,292,795.04	12,262,308.53	-6,401,821.88	-9,697,079.17
其中：股票投资收益	22,069,723.78	12,133,965.07	-7,027,686.55	-10,099,250.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	223,071.26	128,343.46	625,864.67	402,171.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,275,040.03	10,442,005.48	298,459.76	-1,233,135.52
其他收入	639,256.92	229,745.47	21,775.44	6,545.80
费用	1,293,973.15	552,634.25	1,069,433.15	553,193.65
管理人报酬	944,789.95	397,341.56	769,278.85	399,004.27
基金托管费	157,465.02	66,223.65	128,213.15	66,500.76
销售服务费	60,309.02	22,381.34	37,968.20	19,217.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,409.16	66,687.70	133,972.95	68,471.24
利润总额	17,389,208.56	22,393,585.97	-7,122,371.87	-11,461,483.93

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