基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) |
净值：
1.1305
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.1305 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,623,250.00 | 72,465,000.00 | 10.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,241,100.00 | 63,109,376.00 | 8.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 837,977.00 | 57,200,310.02 | 7.90 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,164,659.00 | 53,714,073.08 | 7.42 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 505,843.00 | 31,812,466.27 | 4.40 |
| 002466 | 天齐锂业 | 475,967.00 | 26,359,052.46 | 3.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 332,024.00 | 26,080,485.20 | 3.60 |
| 600392 | 盛和资源 | 976,700.00 | 21,028,351.00 | 2.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 511,500.00 | 21,002,190.00 | 2.90 |
| 601958 | 金钼股份 | 1,084,100.00 | 16,890,278.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,039,292.92 | 79.03 | 83.54 |
| 采矿业 | 102,650,375.72 | 14.18 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,995,700.00 | 1.38 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,901.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,782.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | 4.58 | 2.07 | 723,816,996.64 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 7.95 | 455,649,081.26 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 8.72 | 148,323,429.71 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.74 | 147,682,592.29 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 8.51 | 155,191,794.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 王正 | 169 | 43.34 |
| 2021-12-15 | 2025-08-23 | 庄皓亮 | 1347 | -21.13 |
| 2021-12-15 | 2023-11-14 | 徐林明 | 699 | -41.80 |
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