华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,511,269.60 |
36,191,875.18 |
-7,187,450.58 |
-27,179,933.80 |
| 本期利润 |
101,534,870.24 |
155,773,551.71 |
11,150,430.27 |
-7,754,482.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.49 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
61.73 |
10.35 |
-6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.30 |
87.97 |
11.25 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
-110,959,337.51 |
-127,214,571.85 |
-67,796,838.39 |
-94,036,008.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.38 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
915,133,758.46 |
511,824,011.38 |
108,328,134.03 |
116,264,919.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.04 |
0.62 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.07 |
3.93 |
-38.49 |
-44.71 |
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