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首页 > 基金> 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C(013944)
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选基池

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C

(013944)
净值：
0.9952
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-01-06        
  • 净值走势
曲线选择：
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C(013944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-01-060.99520.60%
2022-12-310.98930.01%
2022-12-300.98920.41%
2022-12-230.9852-0.31%
2022-12-160.9883-0.41%
2022-12-090.9924-0.12%
2022-12-020.9936-0.03%
2022-11-250.99390.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 雷敏 徐冉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 2.8885亿元
最近分红 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.18% 73/196
最近一月 0.16% 79/196
最近三月 0.94% 91/196
最近六月 -0.01% 95/196
最近一年 0.00% 162/196
今年以来 1.37% 109/196
成立以来 0.29% 87/196
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C(013944)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：雷敏 徐冉
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