基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944) |
净值：
0.9987
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9987 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 44,796.00 | 0.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 40,462.00 | 0.24 |
| 06166 | 剑桥科技 | 400.00 | 38,045.17 | 0.23 |
| 002384 | 东山精密 | 200.00 | 33,480.00 | 0.20 |
| 603929 | 亚翔集成 | 200.00 | 27,892.00 | 0.17 |
| 300604 | 长川科技 | 100.00 | 23,979.00 | 0.14 |
| 688825 | 长鑫科技 | 400.00 | 21,916.00 | 0.13 |
| 000657 | 中钨高新 | 400.00 | 21,096.00 | 0.13 |
| 603228 | 景旺电子 | 200.00 | 20,242.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 16,734.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,215.00 | 1.46 | 84.60 |
| 建筑业 | 27,892.00 | 0.17 | 9.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,734.00 | 0.10 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.01 | 5.13 | 2.67 | 16,816,515.10 |
| 2026-06-30 | 3.55 | 3.76 | 40.90 | 28,304,454.06 |
| 2026-03-31 | 5.17 | 5.54 | 1.72 | 40,801,004.89 |
| 2025-12-31 | 2.37 | 5.45 | 8.22 | 42,662,910.86 |
| 2025-09-30 | - | 7.73 | 4.95 | 54,882,714.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 童炯潇 | 332 | -0.22 |
| 2024-06-15 | 2025-12-18 | 王建渗 | 551 | 0.51 |
| 2022-06-10 | 2024-07-27 | 雷敏 | 778 | -1.26 |
| 2022-06-08 | 2024-03-22 | 徐冉 | 653 | -1.54 |
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