| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 511,687.77 | 258,570.02 | 14,809.52 | 96,476.87 |
| 本期利润 | 640,866.34 | 170,147.78 | 41,565.14 | 339,577.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.53 | 1.09 | 0.39 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.83 | 1.07 | 0.51 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 352,768.82 | 82,914.92 | -36,244.85 | -109,244.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 11,297,588.15 | 22,090,143.18 | 8,134,375.94 | 15,022,251.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.22 | 0.38 | -0.17 | -0.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
