基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
1.9595
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日增长率：
-3.60%
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累计净值：1.9595 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 68,716.00 | 42,326,994.52 | 7.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 111,799.00 | 39,027,912.91 | 7.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 214,217.00 | 37,149,512.14 | 6.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 311,400.00 | 34,319,394.00 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,100.00 | 32,418,444.00 | 5.89 |
| 688037 | 芯源微 | 92,645.00 | 30,319,929.15 | 5.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 43,734.00 | 27,989,760.00 | 5.08 |
| 688120 | 华海清科 | 122,458.00 | 27,850,622.94 | 5.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 72,390.00 | 25,817,169.60 | 4.69 |
| 688147 | 微导纳米 | 226,057.00 | 22,924,440.37 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,393,820.49 | 90.48 | 96.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,050,726.63 | 3.46 | 3.68 |
| 采矿业 | 27,934.28 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.94 | 5.85 | 0.41 | 550,856,594.93 |
| 2026-06-30 | 94.68 | 4.95 | 1.72 | 708,495,720.38 |
| 2026-03-31 | 92.92 | 6.21 | 1.06 | 292,549,858.34 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 0.07 | 7.19 | 292,252,741.03 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
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