基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
1.7908
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.7908 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 51,195.00 | 23,502,600.60 | 8.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 209,427.00 | 21,110,241.60 | 7.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,400.00 | 18,544,000.00 | 6.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 111,264.00 | 17,022,279.36 | 5.82 |
| 688041 | 海光信息 | 68,329.00 | 15,333,710.89 | 5.25 |
| 603160 | 汇顶科技 | 186,900.00 | 14,765,100.00 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 33,300.00 | 14,348,304.00 | 4.91 |
| 600183 | 生益科技 | 199,400.00 | 14,239,154.00 | 4.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 194,260.00 | 14,194,578.20 | 4.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 492,450.00 | 12,877,567.50 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,967,804.88 | 90.66 | 97.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,436,366.86 | 2.20 | 2.37 |
| 采矿业 | 47,174.40 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,224.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | 0.07 | 7.19 | 292,252,741.03 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
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