基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
2.5565
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日增长率：
3.22%
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累计净值：2.5565 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 53,216.00 | 23,787,552.00 | 8.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 197,808.00 | 20,018,169.60 | 6.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,900.00 | 18,733,589.00 | 6.40 |
| 688120 | 华海清科 | 88,891.00 | 15,467,034.00 | 5.29 |
| 300502 | 新易盛 | 31,100.00 | 13,772,324.00 | 4.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 178,860.00 | 13,587,994.20 | 4.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 87,961.00 | 13,374,470.05 | 4.57 |
| 688041 | 海光信息 | 62,902.00 | 13,225,774.52 | 4.52 |
| 688037 | 芯源微 | 76,689.00 | 12,850,008.84 | 4.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 53,531.00 | 12,054,645.89 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,719,667.86 | 91.85 | 98.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,969,576.97 | 1.02 | 1.09 |
| 采矿业 | 103,896.86 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,858.08 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.92 | 6.21 | 1.06 | 292,549,858.34 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 0.07 | 7.19 | 292,252,741.03 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
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