基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
1.6519
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：1.6519 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 57,695.00 | 26,098,910.20 | 7.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 652,700.00 | 24,476,250.00 | 7.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 224,568.00 | 19,860,793.92 | 6.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 240,821.00 | 15,578,710.49 | 4.75 |
| 688123 | 聚辰股份 | 93,791.00 | 15,238,223.77 | 4.65 |
| 688120 | 华海清科 | 92,111.00 | 15,216,737.20 | 4.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 441,950.00 | 14,933,490.50 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 59,081.00 | 14,923,860.60 | 4.55 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 126,500.00 | 14,241,370.00 | 4.34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 229,600.00 | 12,873,672.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,846,550.81 | 89.62 | 95.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,394,491.20 | 3.78 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
微信公众号
证券之星APP
