基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
2.8221
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日增长率：
1.28%
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累计净值：2.8221 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 61,016.00 | 53,972,312.96 | 7.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,500.00 | 48,895,000.00 | 6.90 |
| 688766 | 普冉股份 | 56,618.00 | 43,403,358.80 | 6.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,200.00 | 42,543,000.00 | 6.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 97,646.00 | 41,987,780.00 | 5.93 |
| 688120 | 华海清科 | 122,458.00 | 39,453,518.44 | 5.57 |
| 688037 | 芯源微 | 85,648.00 | 37,603,754.40 | 5.31 |
| 300661 | 圣邦股份 | 254,500.00 | 36,515,660.00 | 5.15 |
| 300502 | 新易盛 | 57,880.00 | 35,133,160.00 | 4.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 31,057.00 | 27,315,563.21 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,458,234.65 | 94.49 | 99.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,283.16 | 0.18 | 0.19 |
| 采矿业 | 24,867.26 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | 4.95 | 1.72 | 708,495,720.38 |
| 2026-03-31 | 92.92 | 6.21 | 1.06 | 292,549,858.34 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 0.07 | 7.19 | 292,252,741.03 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
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