交银科锐科技创新混合C(013949)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.7870 |
2.7870 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.7784 |
2.7784 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.8644 |
2.8644 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.9358 |
2.9358 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.5868 |
2.5868 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.6761 |
2.6761 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.9376 |
2.9376 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.1024 |
3.1024 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.2281 |
3.2281 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.1335 |
3.1335 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.2854 |
3.2854 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.5190 |
3.5190 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.2660 |
3.2660 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.2406 |
3.2406 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2585 |
3.2585 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.3043 |
3.3043 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.3145 |
3.3145 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6075 |
3.6075 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6543 |
3.6543 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.4683 |
3.4683 |
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