基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先锋混合C(013950) |
净值：
3.0037
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：3.0057 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 185,984.00 | 72,347,776.00 | 8.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 226,886.00 | 59,165,062.22 | 7.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,100.00 | 58,288,524.00 | 7.19 |
| 301080 | 百普赛斯 | 311,410.00 | 43,930,608.70 | 5.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,666.00 | 41,032,400.66 | 5.06 |
| 600183 | 生益科技 | 276,700.00 | 35,959,932.00 | 4.43 |
| 300759 | 康龙化成 | 769,700.00 | 34,613,409.00 | 4.27 |
| 002080 | 中材科技 | 628,027.00 | 34,007,662.05 | 4.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 234,600.00 | 27,197,178.00 | 3.35 |
| 688630 | 芯碁微装 | 63,038.00 | 24,501,609.84 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,323,336.92 | 68.70 | 82.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,182,734.08 | 9.76 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,734,812.72 | 5.14 | 6.15 |
| 采矿业 | 181,776.65 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 15,076.49 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.63 | - | 21.61 | 811,238,534.56 |
| 2026-06-30 | 85.07 | 2.73 | 15.04 | 1,114,203,189.61 |
| 2026-03-31 | 83.46 | 5.34 | 11.40 | 566,976,104.88 |
| 2025-12-31 | 86.91 | 4.93 | 17.20 | 611,632,490.07 |
| 2025-09-30 | 87.23 | 5.59 | 10.55 | 717,694,552.51 |
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