基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先锋混合C(013950) |
净值：
2.8299
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：2.8319 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 88,600.00 | 54,046,000.00 | 8.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,212,900.00 | 48,396,123.00 | 7.91 |
| 300502 | 新易盛 | 111,160.00 | 47,896,620.80 | 7.83 |
| 002080 | 中材科技 | 1,097,627.00 | 39,887,765.18 | 6.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,139.00 | 38,143,821.45 | 6.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 162,700.00 | 33,032,981.00 | 5.40 |
| 600183 | 生益科技 | 377,600.00 | 26,964,416.00 | 4.41 |
| 002407 | 多氟多 | 692,815.00 | 23,493,356.65 | 3.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 358,300.00 | 20,319,193.00 | 3.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 335,900.00 | 20,070,025.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,825,987.92 | 72.73 | 83.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,572,940.07 | 14.15 | 16.29 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.91 | 4.93 | 17.20 | 611,632,490.07 |
| 2025-09-30 | 87.23 | 5.59 | 10.55 | 717,694,552.51 |
| 2025-06-30 | 84.18 | 6.05 | 13.09 | 501,535,305.51 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
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