基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先锋混合C(013950) |
净值：
5.1681
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：5.1701 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 88,600.00 | 50,449,726.00 | 8.90 |
| 002080 | 中材科技 | 1,279,727.00 | 50,254,879.29 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 110,260.00 | 48,827,538.40 | 8.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,506,800.00 | 44,370,360.00 | 7.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,295.00 | 28,796,985.00 | 5.08 |
| 600183 | 生益科技 | 429,200.00 | 23,249,764.00 | 4.10 |
| 600105 | 永鼎股份 | 683,100.00 | 18,949,194.00 | 3.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 51,015.00 | 18,875,550.00 | 3.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 59,400.00 | 17,915,040.00 | 3.16 |
| 301526 | 国际复材 | 1,560,700.00 | 17,604,696.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,826,852.95 | 63.29 | 75.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,819,038.50 | 14.25 | 17.08 |
| 金融业 | 22,020,071.19 | 3.88 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 11,330,172.00 | 2.00 | 2.39 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.46 | 5.34 | 11.40 | 566,976,104.88 |
| 2025-12-31 | 86.91 | 4.93 | 17.20 | 611,632,490.07 |
| 2025-09-30 | 87.23 | 5.59 | 10.55 | 717,694,552.51 |
| 2025-06-30 | 84.18 | 6.05 | 13.09 | 501,535,305.51 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
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