交银先锋混合C(013950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,671,193.44 |
237,431.84 |
-732,179.96 |
-138,076.33 |
| 本期利润 |
7,725,337.75 |
-1,321,897.32 |
-2,133,995.18 |
-107,819.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.08 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
84.88 |
-17.71 |
-17.59 |
-8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.64 |
58.79 |
3.28 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
19,483,946.53 |
3,126,686.08 |
707,364.14 |
685,023.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.54 |
1.76 |
0.87 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
40,144,485.13 |
5,107,906.96 |
1,524,597.15 |
1,534,555.14 |
| 期末基金份额净值 |
5.24 |
2.87 |
1.87 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.20 |
2.50 |
-33.33 |
-35.45 |
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