基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) |
净值：
1.1678
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.1678 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 412,000.00 | 23,627,212.23 | 8.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,100.00 | 17,708,651.00 | 6.58 |
| 03808 | 中国重汽 | 436,000.00 | 14,928,989.24 | 5.55 |
| 00175 | 吉利汽车 | 603,000.00 | 11,138,202.34 | 4.14 |
| 300502 | 新易盛 | 24,300.00 | 10,761,012.00 | 4.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 203,300.00 | 10,705,778.00 | 3.98 |
| 605016 | 百龙创园 | 410,700.00 | 10,226,430.00 | 3.80 |
| 002602 | 世纪华通 | 603,700.00 | 9,635,052.00 | 3.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,600.00 | 9,286,816.00 | 3.45 |
| 002558 | 巨人网络 | 203,000.00 | 6,402,620.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,390,315.60 | 49.20 | 81.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,037,672.00 | 5.96 | 9.87 |
| 采矿业 | 6,120,665.09 | 2.27 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,398,684.00 | 1.63 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,551,224.00 | 0.95 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 782,373.15 | 0.29 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.70 | - | 16.98 | 269,086,782.72 |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 12.81 | 383,438,049.46 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 8.89 | 495,985,195.09 |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 20.96 | 719,780,976.53 |
| 2025-03-31 | 67.36 | 1.31 | 32.24 | 758,009,773.74 |
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