基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) |
净值：
0.9170
|
日增长率：
-0.90%
|
累计净值：0.9170 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603530 | 神马电力 | 261,600.00 | 10,783,152.00 | 6.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 10,590,564.00 | 6.55 |
| 601918 | 新集能源 | 685,300.00 | 7,737,037.00 | 4.79 |
| 03808 | 中国重汽 | 229,500.00 | 7,123,787.22 | 4.41 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,397.00 | 6,795,064.25 | 4.20 |
| 301580 | 爱迪特 | 134,900.00 | 6,759,839.00 | 4.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 6,418,962.00 | 3.97 |
| 605376 | 博迁新材 | 45,400.00 | 5,190,128.00 | 3.21 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 299,700.00 | 5,106,779.21 | 3.16 |
| 300502 | 新易盛 | 13,100.00 | 5,095,900.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,846,846.76 | 51.88 | 80.73 |
| 采矿业 | 9,635,795.11 | 5.96 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,399,962.00 | 3.34 | 5.20 |
| 金融业 | 2,408,832.00 | 1.49 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,766,945.52 | 1.09 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,144.93 | 0.50 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.67 | - | 20.29 | 161,607,992.00 |
| 2026-06-30 | 93.61 | - | 7.71 | 273,487,014.75 |
| 2026-03-31 | 84.70 | - | 16.98 | 269,086,782.72 |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 12.81 | 383,438,049.46 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 8.89 | 495,985,195.09 |
微信公众号
证券之星APP
