基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) |
净值：
1.0157
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.0157 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 137,720.00 | 50,373,844.40 | 10.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,360.00 | 45,761,164.80 | 9.23 |
| 02419 | 德康农牧 | 646,000.00 | 44,735,198.32 | 9.02 |
| 09606 | 映恩生物-B | 51,400.00 | 17,062,719.74 | 3.44 |
| 02367 | 巨子生物 | 314,800.00 | 16,238,444.88 | 3.27 |
| 001267 | 汇绿生态 | 911,300.00 | 16,038,880.00 | 3.23 |
| 688068 | 热景生物 | 88,215.00 | 14,989,492.80 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 13,922,032.02 | 2.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53,000.00 | 12,909,902.39 | 2.60 |
| 003010 | 若羽臣 | 296,352.00 | 12,746,099.52 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,006,621.02 | 52.02 | 79.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,042,668.52 | 6.06 | 9.30 |
| 建筑业 | 16,038,880.00 | 3.23 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 9,540,821.49 | 1.92 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,393,175.99 | 1.09 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,494,690.00 | 0.70 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467,902.05 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 8.89 | 495,985,195.09 |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 20.96 | 719,780,976.53 |
| 2025-03-31 | 67.36 | 1.31 | 32.24 | 758,009,773.74 |
| 2024-12-31 | 77.48 | - | 23.20 | 804,507,682.34 |
| 2024-09-30 | 75.10 | 8.07 | 18.92 | 996,252,782.85 |
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