基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) |
净值：
1.0161
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0161 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 585,000.00 | 37,066,116.56 | 9.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,200.00 | 25,132,000.00 | 6.55 |
| 300502 | 新易盛 | 47,520.00 | 20,475,417.60 | 5.34 |
| 002209 | 达意隆 | 1,027,900.00 | 16,569,748.00 | 4.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 969,099.00 | 16,532,828.94 | 4.31 |
| 605016 | 百龙创园 | 716,900.00 | 15,485,040.00 | 4.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,600.00 | 15,473,423.11 | 4.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 89,200.00 | 15,256,768.00 | 3.98 |
| 002558 | 巨人网络 | 313,000.00 | 13,549,770.00 | 3.53 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 109,700.00 | 12,688,999.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,185,689.77 | 55.34 | 86.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,082,598.94 | 7.85 | 12.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,819,373.00 | 0.47 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,139,836.69 | 0.30 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,069.92 | 0.11 | 0.17 |
| 采矿业 | 295,930.88 | 0.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 12.81 | 383,438,049.46 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 8.89 | 495,985,195.09 |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 20.96 | 719,780,976.53 |
| 2025-03-31 | 67.36 | 1.31 | 32.24 | 758,009,773.74 |
| 2024-12-31 | 77.48 | - | 23.20 | 804,507,682.34 |
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