万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,541,108.06 |
-9,009,594.19 |
3,462,516.34 |
6,644,643.99 |
| 本期利润 |
33,394,566.35 |
-2,406,501.50 |
-3,343,517.19 |
17,350,070.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.60 |
-1.59 |
-1.70 |
8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.94 |
-1.70 |
-3.17 |
8.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,451,811.01 |
-38,731,946.16 |
-38,530,394.49 |
-35,345,679.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
94,075,423.77 |
140,541,531.52 |
160,557,312.74 |
206,596,056.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.79 |
0.81 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.57 |
-20.72 |
-19.35 |
-9.52 |
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