首页 > 基金> 达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)
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达诚定海双月享60天滚动持有短债C

(013965)
净值：
1.1032
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1267 2026-10-30
  • 净值走势
达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.1032-0.05%
2026-10-291.1037-0.01%
2026-10-281.10380.00%
2026-10-271.10380.00%
2026-10-261.10380.01%
2026-10-231.10370.00%
2026-10-221.10370.01%
2026-10-211.10360.01%
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基金情况

基金全称 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 何盼盼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.0457亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.002.16438,430,870.99
2026-06-30-104.862.05485,265,185.46
2026-03-31-103.872.99536,068,985.23
2025-12-31-110.741.92623,601,615.34
2025-09-30-126.621.89732,445,811.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-15-何盼盼3831.60
2022-05-272025-02-13王栋9939.80
2022-03-222025-11-27陈佶134611.24
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